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    國內首個!華安中債1-5年國開債ETF成功上市

    2022-10-20 10:58:54

    2022年10月19日,華安基金披露關于華安中債1-5年國開行債券交易型開放式指數證券投資基金上市交易的公告。

    公告顯示,華安中債1-5年國開行債券交易型開放式指數證券投資基金自2022年10月24日起在深交所上市交易,并實施當日回轉交易,證券代碼為“159649”,基金場內簡稱為國開債ETF,上市份額約8000.19萬份。

    若華安國開債ETF成功上市交易,這或將成為國內第一只上市交易的國開債ETF。

    公告顯示,國開債ETF2022年10月17日基金份額凈值100.3872元,基金份額總額約8000.19萬份,基金管理人為華安基金管理有限公司,基金托管人為上海浦東發展銀行股份有限公司。

    據公告披露,華安國開債ETF自8月1日至8月2日公開發售,僅發售兩日便募集了80億元。該產品跟蹤中債1-5年國開行債券指數,使用現金交易和申購贖回,采用“T+0”當日回轉交易方式,當日買入或申購當日可以賣出。

    截至2022年10月17日,該基金基金份額持有人戶數為2,185戶,平均每戶持有的基金份額為36,614.13份。其中,機構投資者持有的基金份額為78,382,947.00份,占基金總份額的97.98%;個人投資者持有的基金份額為1,618,930.00份,占基金總份額的2.02%。

    標簽: 華安中債1-5 國開債ETF成功上市 華安基金

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